Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFZORFE2416 ISIN KODLU 25.000.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
225.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
10.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
02.10.2024
Vade (Gün Sayısı)
168
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
10.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.04.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
16.04.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
25.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17.04.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
60,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
80,65
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFZORFE2416
Kupon Sayısı
6
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
15.05.2024
14.05.2024
15.05.2024
4,6411
1.160.275
Evet
2
12.06.2024
11.06.2024
12.06.2024
4,6411
1.160.275
Evet
3
10.07.2024
09.07.2024
10.07.2024
4,6411
1.160.275
Evet
4
07.08.2024
06.08.2024
07.08.2024
4,6411
1.160.275
Evet
5
04.09.2024
03.09.2024
04.09.2024
4,6411
1.160.275
Evet
6
02.10.2024
01.10.2024
02.10.2024
4,6411
1.160.275
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.10.2024
01.10.2024
02.10.2024
25.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu: TR A2
05.04.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 17/04/2024 tarihinde ihraç edilmiş olan TRFZORFE2416 ISIN kodlu 25.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun anapara ve 6.kupon dönem faizi ödenmiş olup itfa edilmiştir. Kamuoyu bilgisine sunulur.