Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFDGTR32525 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Dönemi İçin Faiz Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.11.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.580.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.12.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
17.03.2025
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
147.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
147.750.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
15.03.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
147.750.000
Vade Başlangıç Tarihi
18.03.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
4,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFDGTR32525
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
20.06.2024
14.06.2024
20.06.2024
15,2376
59,1672
73,4478
22.513.554
Evet
2
18.09.2024
17.09.2024
18.09.2024
14,4038
58,4155
72,5873
3
17.12.2024
16.12.2024
17.12.2024
4
17.03.2025
14.03.2025
17.03.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.03.2025
14.03.2025
17.03.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş
AA+
30.05.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından 18.03.2024 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 364 gün vadeli, 147.750.000 TL nominal değerdeki değişken faizli, 3 ayda 1 kupon ödemeli Finansman Bonosunun 2. kupon ödemesine ilişkin faiz oranı %14,4038 olarak kesinleşmiştir.