İhale Süreci / Sonucu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
Tender Process / Result
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
16.07.2024, 23.12.2024
16.07.2024, 23.12.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Subject of Tender
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı
Fenerbahçe Kalamış Yacht Marina
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Party Opened Tender
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance, Privatization Administration
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Board Decision On Bid for Tender
17/05/2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile yetki verilmiştir
The Board of Directors has granted authority with the decision dated 17/05/2024
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Other Parties if Participated in The Tender as a Group
-
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Share of the Company if Participated in the Tender as a Group
-
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
Date of Tender Bid
16/07/2024
16/07/2024
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
Ending Up Date of The Tender
-
-
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Tender Result
Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. ihaleye en yüksek ikinci teklifi veren olarak sözleşme imzasına davet edilmiş olup, konuya ilişkin değerlendirmeler sonucunda sözleşmenin imzalanmasına karar verilmiştir.
Our subsidiary Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. was invited to sign the tender agreement as the second highest bidder. Following the assessments, it has been resolved to sign the tender agreement.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
Tender Value
504.000.000 ABD Doları
USD 504,000,000
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Share of Company in Tender Value
İhaleye bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. tek başına katılmış olup, sözleşmeye İhale Şartnamesine uygun olarak bağlı ortaklığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. taraf olacaktır.
Our subsidiary Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. has participated in the tender alone, and its subsidiary Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. will sign the agreement in accordance with the Tender Specifications.
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Ratio Of Tender Value Corporate Share Amount To Gross Sales Revenue On Publicly Disclosed The Latest Financial Statement Of Company (%)
%1,1 (2023 yılı hasılatına göre)
1.1% (according to 2023 annual results)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

23 Aralık 2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edildiği ve konuya ilişkin değerlendirmelerin devam ettiği kamuya duyurulmuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmenin ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art'ın paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalamasına karar verilmiş ve 504.000.000 ABD Doları tutarındaki toplam sözleşme bedelinin %35'ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları'nın sözleşme imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + %3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceği ÖİB'ye bildirilmiştir. Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık %33,8 oranında pay sahibi olduğumuz Tek-Art'ın olağanüstü genel kurul toplantısında 134.687.160 TL tutarındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL'ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak 0,01 TL nominal değerli pay için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir. Koç Holding tarafından söz konusu sermaye artırımına, Tek-Art sermayesinde sahip olduğumuz paylara tekabül eden rüçhan haklarının yanı sıra, diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL tutarında iştirak edilmesine karar verilmiş ve ilgili tutar nakden ödenmiştir. Sermaye artırımı sonucunda şirketimizin Tek-Art sermayesindeki payı yaklaşık %75,3'e ulaşmaktadır.

İhale şartnamesi uyarınca ayrıca, Kalamış A.Ş.'nin, sözleşme imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nı ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını tamamlayarak asgari 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili dönemde toplam 150 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. 

İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman şekline ilişkin bu aşamada alınmış bir karar bulunmayıp, konu ilgili dönemdeki piyasa koşullarına göre değerlendirilecektir.

Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

In our announcement dated 23 December 2024, it was disclosed that our subsidiary Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) is invited to sign the tender agreement on 5 February 2025 regarding the privatization of the Fenerbahçe-Kalamış Yacht Marina for a period of 40 years with the ‘granting of operating rights' method as announced by the Republic of Turkey Ministry of Treasury and Finance, Privatization Administration (ÖİB) as the second highest bidder with its bid amounting to USD 504,000,000 and that the assessments regarding the matter are ongoing.

Following the aforementioned assessments, it has been resolved and notified to the ÖİB that Tek-Art's wholly owned subsidiary Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) will sign the agreement regarding the granting of Fenerbahçe-Kalamış Yacht Marina's operating rights for a period of 40 years, and that an amount of USD 176,400,000 , which corresponds to 35% of the total USD 504,000,000 consideration, will be paid on the signing date of the agreement, and that the remaining amount (for which Kalamış A.Ş. will provide letters of guarantee) will be paid in 60 months and 5 equal installments with an interest rate of SOFR + 3% in accordance with tender specifications. In this regard, in the extraordinary general assembly meeting of Tek-Art, in which we hold approximately 33.8% of the shares, it was resolved to increase the current paid-in capital of TL 134,687,160 by TL 226,785,714 to a total of TL 361,472,874 , and that the pre-emption rights are to be exercised at 0,28 TL per share with a nominal value of 0,01 TL in accordance with the company value determined by KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.. Koç Holding decided to participate in this capital increase with a total amount of TL 6,349,999,992 by exercising both the pre-emption rights corresponding to the shares it holds in Tek-Art and the unexercised pre-emption rights of other shareholders, and the relevant amount was paid in cash. As a result of the capital increase, our company's share in Tek-Art reaches approximately 75.3%.

Additionally, according to the tender specifications, Kalamış A.Ş. is required to complete necessary construction works in accordance with the legislation and to ensure that Fenerbahçe-Kalamış Yacht Marina becomes at least a 4-anchor yacht marina within a period of 10 years starting from the signing date of the agreement. In this regard, under the current assumptions, an investment amounting to USD 150 million is expected to be made within this period.

No decision regarding the financing method for future payments is made at this stage, and the matter will be assessed according to the market conditions at the relevant time.

Material developments will be duly disclosed.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.