Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseAbstract|
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_FundTotalExpenseRatioAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
A. FUND TOTAL EXPENSE RATIO
oda_AnnualMaximumFundTotalExpenseRatio|
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
Annual Maximum Fund Total Expense Ratio (%)
% 4,38
% 2,19
oda_MaximumFundTotalExpsenseRatioThatFallToRelatedPeriod|
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
Maximum Fund Total Expsense Ratio That Fall to Related Period (%)
% 4,38
% 2,2
oda_FundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
Fund Total Expense Ratio Realized at the End of Period (%)
% 3,967793
% 2,121112
oda_NetFundTotalExpenseRatioRealizedAtTheEndOfPeriod|
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
Net Fund Total Expense Ratio Realized at the End of Period (%)
% 3,967793
% 2,121112
oda_RefundAmountIfAny|
Varsa İade Tutarı (TL)
Refund Amount if any (TL)
0
0
oda_RefundAmountForThePeriodIfAny|
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
Refund Amount for the Period if any (TL)
0
0
oda_RefundAmountInThePreviousPeriods|
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
Refund Amount in the Previous Periods (TL)
0
0
oda_AmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
Amount that Portfolio Manager Received in Fund Total Expenses (TL)
5059403,1
12418986,46
oda_RatioOfTheAmountThatPortfolioManagerReceivedInFundTotalExpenses|
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
Ratio of the Amount that Portfolio Manager Received in Fund Total Expenses (%)
% 27,28
% 48,53
oda_DistributionOfFundTotalExpensesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
B. DISTRIBUTION OF FUND TOTAL EXPENSES (%)
oda_AnnualManagementFee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
a) Management Fee (Annual) (%)
% 54,15
% 85,1
oda_Founder|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Kurucu (%)
- Founder (%)
% 50,4
% 57,11
oda_PorfolioDepository|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Portföy Saklayıcı (%)
- Porfolio Depository (%)
% 0
% 0
oda_Manager|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Yönetici (%)
- Manager (%)
% 0
% 0
oda_FundDistributor|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
- Fund Distributor (%)
% 49,6
% 42,89
oda_Other|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
- Diğer (%)
- Other (%)
% 0
% 0
oda_IntermediaryCommissions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
b) Aracılık Komisyonları (%)
b) Intermediary Commissions (%)
% 1,63
% 3,47
oda_FeesforDepositoryServices|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
c) Saklama Ücreti (%)
c) Fees for Depository Services (%)
% 0,05
% 9,65
oda_FundTotalExpenseRatioAndDistributionOfFundTotalExpenseOtherExpenses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
d) Diğer Giderler (%)
d) Other Expenses (%)
% 44,18
% 1,78
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Resim ekle

Bağlantı ekle

Kısayollar
Eylem
Ctrl + Z
Geri al
Ctrl + Shift + Z
Yeniden yap
Ctrl + ]
Girintiyi azalt
Ctrl + [
Girintiyi artır
Ctrl + ENTER
Yatay çizgi ekle
Yazı biçimlendirme
Ctrl + B
Kalın
Ctrl + I
İtalik
Ctrl + U
Altı çizili
Ctrl + \
Temizle
Biçim
Ctrl + NUM0
Normal
Ctrl + NUM1
Başlık 1
Ctrl + NUM2
Başlık 2
Ctrl + NUM3
Başlık 3
Ctrl + NUM4
Başlık 4
Ctrl + NUM5
Başlık 5
Ctrl + NUM6
Başlık 6
Paragraf biçimlendirme
Ctrl + Shift + L
Sola hizala
Ctrl + Shift + E
Ortaya hizala
Ctrl + Shift + R
Sağa hizala
Ctrl + Shift + J
Yasla
Ctrl + Shift + NUM7
Numaralı liste
Ctrl + Shift + NUM8
Madde işaretli liste

Summernote 0.6.16 · Project · Issues

    1 x 1
www.google.com

Şirketimizin kurucusu olduğu HBN Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan?

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında d) Diğer Giderler (%),

ii.Fon Gider Bilgileri tablosunda Diğer Giderler alt başlıklarında yer verilmiştir.

Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 7.919.590,76 TL dir.

Şirketimizin kurucusu olduğu HBN Kodlu fonun portföyünde yer alan katılma payları için ilgili fona ödenen yönetim ücreti (günlük takip yapılacak şekilde yatırım yapılan her bir fon için sahip olunan pay sayısı x birim pay değeri x yönetim ücreti oranı şeklinde hesaplama yapılarak) ilgili fonun üçer aylık dönemler itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan?

  

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı tablosunun B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) başlığı altında d) Diğer Giderler (%),

  

ii.Fon Gider Bilgileri tablosunda Diğer Giderler alt başlıklarında yer verilmiştir.

                      Diğer giderler'e etki eden tutar, bu dönem için 7.919.590,76 TL dir.

Resim ekle

Bağlantı ekle

Kısayollar
Eylem
Ctrl + Z
Geri al
Ctrl + Shift + Z
Yeniden yap
Ctrl + ]
Girintiyi azalt
Ctrl + [
Girintiyi artır
Ctrl + ENTER
Yatay çizgi ekle
Yazı biçimlendirme
Ctrl + B
Kalın
Ctrl + I
İtalik
Ctrl + U
Altı çizili
Ctrl + \
Temizle
Biçim
Ctrl + NUM0
Normal
Ctrl + NUM1
Başlık 1
Ctrl + NUM2
Başlık 2
Ctrl + NUM3
Başlık 3
Ctrl + NUM4
Başlık 4
Ctrl + NUM5
Başlık 5
Ctrl + NUM6
Başlık 6
Paragraf biçimlendirme
Ctrl + Shift + L
Sola hizala
Ctrl + Shift + E
Ortaya hizala
Ctrl + Shift + R
Sağa hizala
Ctrl + Shift + J
Yasla
Ctrl + Shift + NUM7
Numaralı liste
Ctrl + Shift + NUM8
Madde işaretli liste

Summernote 0.6.16 · Project · Issues

    1 x 1
www.google.com