Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Alım ve Satım işlemleri 00:00-16:30 (yarım günlerde 00:00-11:15) arasında yapılabilir
Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. (Dağıtıcı Kuruluş)
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon'un satış başlangıç tarihi 15/03/2021'dir. Fon'un dönüşüm tarihi 25/04/2023'dür.
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucu ve T. Garanti Bankası A.Ş. aracılığıyla alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan Nitelikli Yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fona ilk girişi sırasında katılımcılardan Nitelikli Yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır.
1. Katılma Payı Alım-Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 00:00-16:30 (yarım günlerde 00:00-11:15) saatleri arasında verdikleri katılma payı alım-satım talimatları bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği gün yerine getirilir. Yatırımcılar tarafından satın alınan katılma paylarının karşılığı olan tutarın tahsil edilmesi veya yatırımcılar tarafından satılan katılma paylarının karşılığı olan tutarın yatırımcılara ödenmesi, talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Alım talimatları tutar olarak, satım talimatları ise pay sayısı veya tutar olarak verilebilir.
Kurucu tarafından bireysel portföy yönetim hizmeti alan yatırımcıların, Kurucu'nun yönettiği yatırım ve emeklilik fonlarının ve kendi portföyüne yaptığı işlemlerde Kurucu'nun BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00-17:30 saatleri arasında verdiği katılma payı alım-satım talimatları, bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan pay fiyatı üzerinden talimatın verildiği gün yerine getirilir.
Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Fon katılma payları, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmemektedir. Unvan İletişim Bilgileri T. Garanti Bankası A.Ş. Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Beşiktaş, 34340, İstanbul Telefon: (212) 318 18 18 www.garantibbva.com.tr
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.