Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi
01.03.2024
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcı'nın Alım Talimatı'nın Kaynak Taahhüdü ve İlk Talep Toplama Dönemi dahilinde verilmesi halinde, Alım Talimatı, Fon Birim Pay Değeri 1.000 TL esas alınarak, bu değer üzerinden İlk Talep Toplama Dönemi'nin sona ermesini takip eden İş Günü gerçekleştirilir. İlk Talep Toplama Dönemi'nden sonra verilecek Alım Talimatları bakımından esas alınacak Fon Birim Pay Değeri hesaplama tarihleri aşağıdaki gibidir. Fon Birim Pay Değeri (alım/satıma esas fiyat) ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 3 yıl 10 ay boyunca her ayın 15'inde hesaplanır.Fon Birim Pay Değeri (alım/satıma esas fiyat) ihraç tarihini takip eden 60 gün boyunca her iş günü ve bu süreden sonraki 3 yıl 10 ay boyunca her ayın 15'inde hesaplanır. Fon paylarının sadece Fon süresi sonunda Fon'a iadesi esastır. Şu kadar ki, Fon'da nakit fazlası oluşması ve bunun yeniden bir yatırıma yönlendirilmeyecek olması durumunda, Kurucu pay geri alımına karar verebilir
Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
Alım talimatları tutar olarak verilebilir. Alım talimatında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen katılma payı sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar işlem gerçekleştirilinceye kadar yatırımcı adına Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ve Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,125
1,5