Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde 09:00-13:30 saatleri arasında talimat girişleri yapılabilmektedir. 13:30 sonrası girilen talimatlar takip eden iş günü dikkate alınmaktadır.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. TEFAS a üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/tefas-uyesi-kurumlar
5000
Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen katılma payı alım işlemlerinde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.
Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
1. Katılma Payı Alım Esasları: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, asgari fon katılma payı alım adedi 5.000 pay olmak üzere, alım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde ise pay ve tutara ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, kurucu tarafından pay sayısı ya da tutar olarak, TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemlerde ise pay sayısı olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 (yüzde yirmi) ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları, asgari 5.000 pay olmak üzere, 1.000 pay ve katları şeklinde yalnızca pay sayısı olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına azami %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir.
Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına para piyasası fonunda nemalandırılmak suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilen katılma payı alım işlemlerinde ise dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
3. Katılma Payı Satım Esasları: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. TEFAS aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde, fon katılma payı satım talimatları 1.000 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemlerde ise pay ve tutara ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk hesaplama gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve üçüncü işlem gününde ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, satım talimatı izleyen ilk iş günü? gerçekleştirilir.
Giriş Çıkış Komisyonları: Giriş ve/veya çıkışlarda komisyon uygulanmamaktadır.