Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Katılım Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz İçermez
ISIN Kodu
TRYKATE00198
Fonun Halka Arz Tarihi
08.04.2025
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
08.04.2025
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Katılım finans ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Fon portföy değerinin asgari %80'i, devamlı olarak; BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi kapsamındaki şirketler ile GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre Information Technology Sector (Bilgi Teknolojisi Sektörü)'nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)'nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, Teknoloji temalı yerli/yabancı menkul kıymet yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları ile yurt içinde ihraç edilmiş girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.

Fon portföyüne ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer ihraççılar tarafından anılan kriterlere uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edilen Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikalarına, kamu kira sertifikalarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına diğer para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %10'u yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırılabilir.

Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla katılım esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir Danışman/Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır.






Fonun Risk Aralığı
Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI
50
6
19.09.2024
BIST KATILIM 30 GETİRİ ENDEKSİ
15
6
19.09.2024
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD
20
6
19.09.2024
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD
15
6
19.09.2024
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
80-100
BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi kapsamındaki şirketler ile GICS tasnifine göre Information Technology Sector (Bilgi Teknolojisi Sektörü)'nde ve Communication Services Sector (İletişim Hizmetleri Sektörü)'nde sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına ve anılan yerli/yabancı şirketler tarafından ihraç edilmiş Türk Lirası ve yabancı para cinsi özel sektör kira sertifikaları ile Teknoloji Temalı yerli ve yabancı Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* ile yurt içinde kurulmuş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
70-80
Belirtilen tema kapsamındaki Yerli Ortaklık Payları, Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yerli Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
0-10
Belirtilen tema kapsamındaki Yabancı Ortaklık Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER
0-20
Diğer Yerli Ortaklık Payları
DİĞER
0-20
Diğer Yerli Özel Sektör ve Kamu Kira Sertifikaları
DİĞER
0-20
Diğer Yerli Borsa Yatırım Fonları
Vaad Sözleşmeleri
0-10
Vaad Sözleşmeleri**
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz)
0-20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL, Döviz)
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-20
Katılma Hesabı (TL, Döviz, Altın)***
DİĞER
0-20
BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri
DİĞER
0-10
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
DİĞER
0-20
Yurtiçinde Kurulmuş Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0060274
2,20
0,0060274
2,20
2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2024
7,5
92,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Ayhan Sincek
Fon Kurulu Başkanı
19.09.2024
28
Hayır
İsmai Aydemir
Fon Kurulu Üyesi
19.09.2024
23
Hayır
Umut Çalım
Fon Kurulu Üyesi
19.09.2024
26
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
Hayır
Ömer Can Hergenç
Fon Kurulu Üyesi
19.09.2024
23
Hayır
Fatih İlker Yiğit
Fon Kurulu Üyesi
19.09.2024
12
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Lisansı
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Rasim Yılmaz
01.02.2025
16
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin Özer
28.02.2018
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür-Şubat 2017 / Bizim Menkul Değerler A.Ş Genel Koordinatör Nisan 2016-Ocak 2017 / Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Üyeliği Nisan 2005-2016
22
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Değerleme Uzmanlığı Lisansı /Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağımsız Denetim Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Umut Çalım
12.12.2018
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yönetimi Müdürü Kasım 2018 Risk Yönetim Uzmanı Ekim 2017 ? Kasım 2018 Bizim Portföy Yönetimi A.Ş., İstanbul Mayıs2015 ? Ekim2017 Portföy Yönetimi, Yönetmen Bizim Menkul Değerler A.Ş., İstanbul Ağustos 2014 ? Mayıs 2015 Portföy Yönetimi, Yönetmen Global Menkul Değerler, İstanbul Ekim 2010 ? Ağustos 2014
17
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul
+90 (216) 999 81 00
(0216) 692 11 22
kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Fatih İlker Yiğit
Direktör
0216 999 81 00
fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr