|
|
Portföy Saklama Kuruluşu | T. İş Bankası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Fonun Süresi | 10 | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Türkiye de faaliyet gösteren girişim şirketlerine, Türkiye de yerleşik girişimcilere, Tebliğ sınırlamalarına uygun yatırımlar yapmak üzere katılma payı satışına ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanan girişim sermayesi yatırım fonlarına doğrudan veya ilgili girişim sermayesi yatırım fonlarından katılma payları satın alınması yoluyla veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nde (Tebliğ) belirtilen diğer yöntemlerle getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Yürürlükteki GSYF Tebliği gereğince; Fon toplam değerinin en az %80 i katılma payı satışına ilişkin ihraç belgesi Kurulca onaylanan girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşur. Fon, diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapamaz.
Fon un faaliyet ve yatırımları, katılım finans ilkelerine uygun olarak yerine getirilecek olup katılım finans ilkelerine uygunluğa ilişkin alınan icazet belgesi KAP ta ve Kurucu nun resmî internet sitesinde yayımlanır. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Tarih ve Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | | İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 1 | | Yatırımcılar Yatırım Komitesi nin Kararına istinaden Fon un kuruluşundan Tasfiye Dönemi nin başlangıcına kadar olan süre boyunca kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon a katılabilirler. Bahsedilen işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Kurucu tarafından alınması gereken makul tüm aksiyonlar alınır. | | | | | Fon da pay grupları oluşturulmuştur. Fon, katılma payı sahiplerine tanınan hak ve/veya yükümlülükleri farklılaştırmak amacıyla A grubu, B grubu ve C grubu katılma payı ihraç edecektir. Katılma payı alım satımı Türk lirasının (TL) yanı sıra, münhasıran Türkiye de yerleşik yabancılara ve dışarıda yerleşik kişilere satılmak üzere pay grubu oluşturulmak suretiyle EUR üzerinden de gerçekleştirilebilir. A ve B grubu katılma paylarının değeri Türk Lirası (TL) cinsinden, C grubu katılma paylarının değeri EUR cinsinden hesaplanır ve açıklanır. C grubu katılma paylarının EUR cinsinden değerinin hesaplanmasında ilgili gün için TCMB tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru esas alınır. Değerleme gününün tatil olması durumunda, bir önceki iş gününde değerleme yapılacaktır. | | | | | Kaynak taahhütleri karşılığında verilecek katılma payı alım talimatları, C grubu katılma payı paylar için ilk Kapanış tan itibaren 12 ay boyunca 1 EUR (TCMB tarafından günlük alış kuru ile ilan edilen Türk Lirası karşılığı) olacaktır, aynı şekilde A ve B grubu paylar için de ilk kapanıştan itibaren 12 ay boyunca 1 EUR nun karşılığı TCMB tarafından günlük alış kuru ile ilan edilen Türk Lirası olacaktır. | | | | | Katılma payları, Nitelikli Yatırımcı lar arasında yatırım komitesi kararı ile devredilebilir. Nitelikli Yatırımcı lar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların Nitelikli Yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucu ya iletilmesi ve Kurucu nun onayının alınması zorunludur. | | | | | Nitelikli Yatırımcı lar arasındaki katılma payı devir bedelleri serbestçe belirlenebilir. Katılma paylarının devrine ilişkin ayrıntılı açıklamalara ayrıca yatırımcı sözleşmesinde yer verilmiştir. | | | | | Kural olarak, fon katılma payları yatırımcının temerrüt durumu, yatırımcı bilgilendirme dokümanlarında yatırım yapma kararını etkileyebilecek nitelikte değişiklik yapılması ve tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda iade edilebilir. Ancak, katılma payları, katılma payı sahiplerinin talebi doğrultusunda Fon süresi boyunca ancak Yatırım Komitesinin Kararı ile Kurucu nun bu yönde alacağı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Fon a iade edilebilir. Buna ilişkin diğer açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) | Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) | Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli | | | | | 1500000 | Yönetim Ücreti aylık BSMV hariç 125.000 TL dir. 12 aylık ücret BSMV hariç 1.500.000 TL dir. | | | | | | |
|
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Engin Döğenci | 27.11.2024 | 15 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
|
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Barış Hocaoğlu | 27.11.2024 | 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı | | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Alpaslan Ensari | 27.11.2024 | 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi | Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Yiğit Arslan | 27.11.2024 | 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi | Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Merve Zabcı | 27.11.2024 | | A grubu katılma payı sahibi tarafından aday gösterilerek atanan yatırım komitesi üyesi | |
|
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) |
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Yiğit Arslan | 27.11.2024 | 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi | 18 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Tuncay Subaşı | 27.11.2024 | 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü | 25 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI | Alper Ertekin | 27.11.2024 | 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi | 12 | SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul | 0212-227-56-00 | 0212-227-56-01 | info@istanbulportfoy.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Yiğit Arslan | Portföy Yöneticisi | 0212-227-56-00 | info@istanbulportfoy.com |
|
CANLI YAYIN
