|
|
Fonun Türü | Değişken Fon | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYCUHE00453 | Fonun Halka Arz Tarihi | 01.04.2025 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 01.04.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföy değerinin asgari %80'i yerli/yabancı gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketler başta olmak üzere, gayrimenkul sektörüne (gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul alım satımına aracılık, çimento, beton, inşaat vb) yatırım yapan ve inşaat alanında (konut, ev, ofis vb.) iş kolu olan ve/veya bu alana destek veren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve borçlanma araçlarına, Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ile Global Depo Sertifikaları (GDR) ile belirtilen temaya yatırım yapma imkanı sağlayan yerli yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un yatırım amacı, yatırımcının GYO'lar ve gayrimenkul sektörü ile gayrimenkul sektörünün alt ve ilişkili alanlarında (örneğin; gayrimenkul geliştirme, gayrimenkul alım satımına aracılık, gayrimenkul kiralama, çimento, beton, inşaat vb) ve de inşaat sektöründe doğrudan veya direkt olarak faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. GYO'ların amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere (Taşınmazlara) ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. GYO'lar ofisler, apartmanlar, depolar, perakende merkezleri, tıbbi tesisler, veri merkezleri, telekomünikasyon kuleleri, alışveriş merkezleri, ticari ormanlar, altyapı ve oteller vb. dahil olmak üzere gayrimenkul türlerinin çoğuna yatırım yapmaktadır. Çoğu GYO belirli bir mülk türüne odaklanır, ancak bazıları portföylerinde birden fazla mülk türüne sahiptir. Bazı GYO'lar gayrimenkul finansmanı yapar. İnşaat şirketlerinin faaliyet konusu bireyler, aileler veya gayrimenkul yatırımcıları için konut, ofis, alış veriş merkezi vb. tasarlamak, inşa etmek ve satmaktır. Faaliyet alanında konu olan işlerden bazılarına örnek olarak; yeni ev inşaatı, özel ev yapımı, arazi geliştirme (arazi satın alıp konut arsalarına dönüştürülmesi), mevcut evlerin yeniden düzenlenmesi veya modernize edilmesi, topluluk inşası (Parklar, okullar, sosyal tesisler vb) gibi örnekler verilebilir Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında Döviz ve Yabancı ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) fon portföy değerinin %80'ini ve daha fazlasını aşamaz. Fon yönetim stratejisi gereği sahip olduğu risk hedeflemesi ile uyumlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemindeki tüm katılımcıların yatırım yapmasına uygundur. | Fonun Risk Aralığı | Dengeli (3-4) | Fonun Risk Değeri | 3 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST GAYRIMENKUL Y.O. | 80 | 16/10/2024-2024/89 | 01.04.2025 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 10 | 16/10/2024-2024/89 | 01.04.2025 | BIST INSAAT GETIRI | 10 | 16/10/2024-20224/89 | 01.04.2025 |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 005753 | 2,10 | 005753 | 2,10 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 10 | 90 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | M.Fırat KURUCA | Başkan | 16.10.2024 | | | Hayır | Zeliha Ersan Altınok | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | Mehmet Ali Ersarı | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | Tuğrul GEMİCİ | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır | Emrah Ayrancı | Üye | 16.10.2024 | | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Perihan ÇALIK | 16.10.2024 | 20 | DÜZEY 3 |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Emre Huntürk | | 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar | Özge Ongun Doğan | | 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı 2021 - 2022 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Yönetmen 2014 2021 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | | | musteri@agesa.com.tr | Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | | | fon@akbank.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Hakan ÇEKEN | | | hakan.ceken@agesa.com.tr | RAİM ALTIN | | | raim.altin@akbank.com |
|