|
|
Fonun Türü | Endeks Fon | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYCUHE00479 | Fonun Halka Arz Tarihi | 01.04.2025 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 01.04.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi'nde yer alan paylardan oluşur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, baz alınan Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Getiri Endeksi (Endeks/AKSTS) değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, Endeks kapsamındaki ortaklık paylarından örnekleme yoluyla seçilir. Endeks, Sabancı Topluluğu'nun doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve BIST'te işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak ortaklık paylarının belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi Ak Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks'e ilişkin özet bilgilere fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz. | Fonun Risk Aralığı | Dengeli (3-4) | Fonun Risk Değeri | 3 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlara, varantlara ve sertifikalara yatırım yapılabilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan sözleşme ve işlemlerin konusu/dayanağı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Ayrıca saklı türev araç sözleşmeleri ile yukarıda sıralanan varlıklar dışındaki varlıklara dolaylı olarak yatırım yapılması mümkün değildir. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | BIST 100 | 100 | 17/09/2024-2024/83 | 01.04.2025 |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 00493 | 1,80 | 00493 | 1,80 | 1,91 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 10 | 90 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | M.Fırat KURUCA | Başkan | 17.09.2024 | | | Hayır | M.Fırat KURUCA | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | Mehmet Ali Ersarı | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | Tuğrul GEMİCİ | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | Emrah Ayrancı | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Perihan ÇALIK | 17.09.2024 | 20 | DÜZEY 3 |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Emre Huntürk | | 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar | Alper Özdamar | | 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş., Uzman2012-2013 Garanti Yatırım MenkulKıymetler A.Ş. , Uzman2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | | | musteri@agesa.com.tr | Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | | | fon@akbank.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Hakan ÇEKEN | | | hakan.ceken@agesa.com.tr | RAİM ALTIN | | | raim.altin@akbank.com |
|