|
|
Fonun Türü | Değişken Fon | Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir | ISIN Kodu | TRYCUHE00461 | Fonun Halka Arz Tarihi | 01.04.2025 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih | 01.04.2025 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i tarım veya gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon'un teması kapsamında tarım ve gıda emtialarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulu yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilecektir. Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz. Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarının desteklediği talep çerçevesinde büyüyen tarım ve gıda alanlarında küresel çeşitlenmeye erişim sağlayacaktır. Böylece, hem bu alanlardaki büyümeyi desteklemeyi hem de bu büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır. Fon ayrıca, sürdürülebilir ve erişilebilir gıda temini konusundaki teknolojik gelişmeleri de önemli bir yatırım alanı olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda daha az girdi ve kaynak kullanımıyla daha fazla ve daha sağlıklı üretim temelindeki tarımsal ve gıda dönüşümüne yönelen şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır. Fon'un yatırım stratejisi gereği fon toplam değerinin asgari %80'i oranında yatırım yapacağı tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık payları ve borçlanma araçlarının risklerine maruz kaldığı dikkate alınmalıdır. | Fonun Risk Aralığı | Dengeli (3-4) | Fonun Risk Değeri | 3 | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler | Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih | MVIS GLOBAL AGRIBUSINESS (TR NET) INDEX | 45 | 17/09/2024-2024/81 | 01.04.2025 | BIST GIDA ICECEK GETIRI | 30 | 17/09/2024-2024/81 | 01.04.2025 | BIST 30 GETIRI | 15 | 17/09/2024-2024/81 | 01.04.2025 | BIST-KYD REPO (BRUT) | 5 | 17/09/2024-2024/81 | 01.04.2025 | BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD | 5 | 17/09/2024-2024/81 | 01.04.2025 |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 005753 | 2,10 | 005753 | 2,10 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 10 | 90 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | M.Fırat KURUCA | Başkan | 17.09.2024 | | | Hayır | Zeliha Ersan Altınok | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | A. Göktürk IŞIKPINAR | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | Mehmet Ali Ersarı | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | Tuğrul GEMİCİ | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır | Emrah Ayrancı | Üye | 17.09.2024 | | | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Perihan ÇALIK | 17.09.2024 | 20 | DÜZEY 3 |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Emre Huntürk | | 2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar | Özge Ongun Doğan | | 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı 2021 - 2022 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Yönetmen 2014 2021 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı | | SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul | | | musteri@agesa.com.tr | Sabancı Center 4.Levent /İstanbul | | | fon@akbank.com |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Hakan ÇEKEN | | | hakan.ceken@agesa.com.tr | RAİM ALTIN | | | raim.altin@akbank.com |
|