Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Değişken Fon
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
ISIN Kodu
TRYCUHE00461
Fonun Halka Arz Tarihi
01.04.2025
Fon Tutarı (TL)
10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Fonu Yönetmeye Başladığı Tarih
01.04.2025
Fonun Süresi
Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80'i tarım veya gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon'un teması kapsamında tarım ve gıda emtialarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulu yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilecektir.

Fon portföyüne dahil edilecek varlıklar, bu varlıkların ağırlıkları ve para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir.

Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80'i ve üzerinde olamaz.

Fon, opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Fon, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarının desteklediği talep çerçevesinde büyüyen tarım ve gıda alanlarında küresel çeşitlenmeye erişim sağlayacaktır. Böylece, hem bu alanlardaki büyümeyi desteklemeyi hem de bu büyümeden faydalanmayı amaçlamaktadır.

Fon ayrıca, sürdürülebilir ve erişilebilir gıda temini konusundaki teknolojik gelişmeleri de önemli bir yatırım alanı olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda daha az girdi ve kaynak kullanımıyla daha fazla ve daha sağlıklı üretim temelindeki tarımsal ve gıda dönüşümüne yönelen şirketlere yatırım yapılması amaçlanmaktadır.

Fon'un yatırım stratejisi gereği fon toplam değerinin asgari %80'i oranında yatırım yapacağı tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık payları ve borçlanma araçlarının risklerine maruz kaldığı dikkate alınmalıdır.

Fonun Risk Aralığı
Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri
3
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış borçlanma araçları, varantlar ve sertifikalar dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Karşılaştırma Ölçütünün Kullanılmaya Başlandığı Tarih
MVIS GLOBAL AGRIBUSINESS (TR NET) INDEX
45
17/09/2024-2024/81
01.04.2025
BIST GIDA ICECEK GETIRI
30
17/09/2024-2024/81
01.04.2025
BIST 30 GETIRI
15
17/09/2024-2024/81
01.04.2025
BIST-KYD REPO (BRUT)
5
17/09/2024-2024/81
01.04.2025
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD
5
17/09/2024-2024/81
01.04.2025
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
005753
2,10
005753
2,10
2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2024
10
90
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
M.Fırat KURUCA
Başkan
17.09.2024
Hayır
Zeliha Ersan Altınok
Üye
17.09.2024
Hayır
A. Göktürk IŞIKPINAR
Üye
17.09.2024
Hayır
Mehmet Ali Ersarı
Üye
17.09.2024
Hayır
Tuğrul GEMİCİ
Üye
17.09.2024
Hayır
Emrah Ayrancı
Üye
17.09.2024
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Perihan ÇALIK
17.09.2024
20
DÜZEY 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Emre Huntürk
2023- Devam=> Ak Portföy Yönetim A.Ş - Hisse Fonları Müdürü 2022-2023 => İş Portföy Yönetim A.Ş - Portföy Yöneticisi 2020-2023 => Ünlü & Co- Portföy Yöneticisi 2018-2020=> Algotecht 2015-2018=> => Tacirler Menkul Değerler sA.Ş - Portföy Yöneticisi
SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar
Özge Ongun Doğan
2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Portföy Yöneticisi Müdür Yardımcısı 2021 - 2022 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü Yönetmen 2014 2021 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Hisse Senedi ve Türev Bölümü. Uzman 2012 ? 2014 İş Yatırım Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı
SPF Düzey 3 ve SPF Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No:10-12/9 Ataşehir/İstanbul
musteri@agesa.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Hakan ÇEKEN
hakan.ceken@agesa.com.tr
RAİM ALTIN
raim.altin@akbank.com