Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir.

Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu : 0,005(Yüz binde beş)+BSMV

Repo komisyonu-O/N : %0,0006 + BSMV

Repo komisyonu-Vadeli : %0,0012 * gün sayısı + BSMV

Ters repo komisyonu- O/N : %0,0006 + BSMV

Ters repo komisyonu- Vadeli : %0,0012 * gün sayısı + BSMV

Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu

Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedirTakasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç Milyonda 4*Gün sayısı

Hisse Senedi Komisyonu: %0,03 (On binde üç) + BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratı: %0,02 (On binde iki) + BSMV

Opsiyon : %0,5 (binde beş) + BSMV

Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır.

Altın : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.)

Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV

BIST Hisse Ödünç İşlemleri: günlük azami yüzbinde 7,5 + BSMV

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.