Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi
1.Dönem:714 gün 2. Dönem:567 gün
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır.Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 USD karşılığı TL?dir. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır. Fon katılma payları bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında alınabilecektir.
Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu?nun yanı sıra Türkiye İş Bankası A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Turkish Bank A.Ş aracılığıyla da yapılır. Fon payları TEFAS?da işlem görmeyecektir.
1
A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, alım talimatının Kurucu?ya verilmesi halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleştirileceği günden önceki iş gününde İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Alım talimatının Dağıtıcı?ya verilmesi halinde ise dağıtıcı tarafından nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma payları alım talimatları, bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kabul edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri dışında iletilen fon katılma payları alım talimatları işleme alınmayacaktır. Fon tutarını temsil eden fon katılma payları Tebliğ'de tanımlanmış olan nitelikli yatırımcılara satılır. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların Tebliğ'de belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarına haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler. Fon?a ilk girişi sırasında katılımcılardan nitelikli yatırımcı olduklarına dair beyan dağıtıcı tarafından alınır. Kurucu tarafından bu izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün 09:00-18:00 arasında, son talep toplama gününde ise saat 16:00?a kadar Kurucu ve izahnamede yer alan kuruluşlar tarafından pay alım talepleri kabul edilecektir.
Fon?dan çıkışlar ayda bir yapılabilecek olup, satım emirlerinin işleme alınabilmesi için talep toplama tarihinin bitiminden itibaren bir ay geçmiş olması zorunludur. Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki işlem gününe kadar) saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş gününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Ayın 15'i saat 13:30?dan sonra (yarım günlerde 10:30?dan sonra) verilen satım talimatları bir sonraki ayın son iş gününde yapılan hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İlgili fiyat hesaplama gününün belirlenmesinde yurt içi piyasalar ile New York ve Londra?daki finansal piyasaların birlikte açık olduğu gün esas alınır.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her ayın l5'ine kadar (15. günün tatil günü olması halinde bir önceki iş gününe kadar) saat 13:30'a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, ilgili ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, takip eden ayın üçüncü işlem gününde yatırımcıya ödenir. İade talimatının ayın l5'i saat 13:30?dan sonra (yarım günlerde 10:30?dan sonra) verilmesi halinde ise, katılma payı bedelleri talimatın verilmesini takip eden ayın son iş gününde hesaplanan fiyat üzerinden, bir sonraki ayın üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. Fiyat hesaplama günü ile yatırımcıya ödeme yapılacak gün arasında, her iki gün de dahil olmak üzere, New York?ta ve/veya Londra?da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transferi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. Katılma paylarının tasarruf sahipleri tarafından yatırım dönemi içinde satımı durumunda erken çıkma komisyonu uygulanır. Fon pay fiyatının satılan pay adedi ile çarpılması sonucunda bulunan büyüklük üzerinden hesaplanacak komisyon oran %1,00 (yüzde bir)+ BSMV'dir. Paylarını yatırım dönemi sonuna kadar elde tutulanlardan komisyon alınmaz.
Fon'un yatırım dönemi sonunda fon portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülerek, tüm katılma payı sahipleri için otomatik satım talimatı yaratılır. Fon katılma payı bedelleri yatırım dönemi son gününü takip eden 2 (iki) iş günü sonra nakit olarak katılma payı sahiplerinin hesaplarına yatırılır. New York'ta ve/veya Londra'da finansal piyasaların tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda katılma payı bedellerinin ödeneceği gün, tatil gün sayısı ve/ veya para transferinin açık olduğu güne kadar ertelenir.