Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) arasında verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Alım talimatı girişleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 arasında (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) açık olaraktır. Saat 16:00?dan (yarım iş günlerinde saat 11:00) sonra talimat girişine kapatılacak ve sonraki iş günü saat 09:00?da tekrar açılacaktır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemeyecektir.
Kurucu ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
100000
A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya ters repo aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Amerikan Doları (USD), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki işgününde TCMB tarafından ilan edilen Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Amerikan Doları (USD) karşılığı Türk Lirası (TL)?dır. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Amerikan Doları cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Amerikan Doları (USD) cinsinden değeri; ilgili değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları sadece tutar olarak verilebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi sonrasında belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Ziraat Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya ters repo aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır.
Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) arasında verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Satım talimatı girişleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 arasında (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) açık olaraktır. Saat 16:00?dan (yarım iş günlerinde saat 11:00) sonra talimat girişine kapatılacak ve sonraki iş günü saat 09:00?da tekrar açılacaktır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde talimat iletilemeyecektir.
Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş.?ne başvurarak belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden işlem bazında asgari 1.000.000 (Bir Milyon) pay olmak üzere 1 pay ve katları şeklinde alım, 1 pay ve katları şeklinde ise satımda bulunabilirler.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 09:00-16:00 (yarım iş günlerinde saat 09:00-11:00) arasında verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde ödenir.
Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan edilen ve Amerikan Doları (USD) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.