Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13.30
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır
8500
A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli olup; katılma payı alım satımına aracılık edecek diğer kurumların yapacağı işlemlerde, nemalandırma için dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar nemalandırılmaz.
1- Genel Esaslar: Fon'a sadece Nitelikli Yatırımcılar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon pay alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 8.500 paydır. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Avrupa Para Birimi-EUR (Avro), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından belirlenen Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) karşılığı Türk Lirası (TL) dir.
Yarım günlerde 09:00 - 10.30
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanları aşağıda yer almaktadır.
Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması ve TCMB tarafından kur ilan edilmediği durumlarda en son ilan edilen kur kullanılır.
Unvan; -Yapı Kredi Bankası A.Ş. -Aktif Yatırım Bankası A.Ş. -Odea Bank A.Ş. -Turkish Bank A.Ş. -Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Alternatif Bank A.Ş. -TEB Portföy Yönetimi A.Ş. -Burgan Bank A.Ş.
2- Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde, saat 13.30?a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg ve Almanya?nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası dikkate alınır.
-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. -Ata Portföy Yönetimi A.Ş. -Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. -Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Neo Portföy Yönetimi A.Ş. -Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. -Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş -Ak Portföy Yönetimi A.Ş. -Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. -ING Bank A.Ş. -Fibabanka A.Ş. -ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yurtiçi ve/veya yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk iş günü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
3 - Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20?ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir.
4 - Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri İngiltere, İrlanda, Lüksemburg ve Almanya?nın ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari satım tutarı ayrıca belirlenmektedir.
5 - Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İrlanda, Lüksemburg ve Almanya?nın tatil olmadığı günler dikkate alınır.
6 - Performans Ücreti: Fon?dan herhangi bir performans ücreti tahsil edilmeyecektir.
7 - Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen TL cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
8 - Katılma Payı Sahiplerinin Hakları: Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon?da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İSMİ DURMUŞ
26.05.2010
27
TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
GÜZİDE COŞAR CERİT
01.03.2023
01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Bölüm Müdürü
20
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
SELÇUK YILMAZ
01.03.2023
01/11/2017 Yapı Kredi Portföy Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 01/01/2021 Yapı Kredi Portföy Emeklilik Fonları EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 01/03/2023 Yapı Kredi Portföy SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü
18
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Burçin Dalbeler
Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi
0 (212) 385 48 48
info@ykportfoy.com.tr
İlayda Akgün
Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi
0 (212) 385 48 48
info@ykportfoy.com.tr