|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu | ISIN Kodu | TRYTEBP00500 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları | Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. |
|
|
İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi | | 15.01.2025 |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | TEB Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Katılma payı alım işlemlerini 09.00-13.30 saatleri arasında | Kurucu'nun merkezi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük veya şubeleri ile Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne başvurarak, | | | İzahnamenin (5.2) numaralı maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bir önceki iş günü saat 18.00'de hesaplanarak ilân edilen fiyat üzerinden gerçekleştirebilirler. Katılma payı alım/satım bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılardan tahsil edilir/yatırımcılara ödenir.İş günlerinde 13.30 ile 18.00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılara katılma payı satışı yapılmaz. | Katılma payı iade işlemlerini Saat 09.00-17.00 saatleri arasında | Kurucu'nun merkezi, Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük veya şubelerine başvurarak, | | | Yatırımcıların ayrıca, Alternatifbank A.Ş. nezdinde ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ile bunları ikame edebilecek diğer elektronik dağıtım kanallarından aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılma veya Fon'dan ayrılmaya ilişkin başka herhangi bir şart aranmamaktadır. | Katılma payı iade işlemlerini Saat 09.00-13.30 saatleri arasında | Kurucu'nun merkezi ve Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne başvurarak | | | Yatırımcıların Fon katılma payı alım talepleri; iş günlerinde 00.00 ile 13.30 arasında bir önceki iş günü saat 18.00'de hesaplanarak ilân edilen ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden; iş günlerinde 18.00 ile 00.00 saatleri arasında, takip eden iş günü için, saat 18.00'de hesaplanarak ilân edilen fiyat üzerinden ve tatil günlerinde ise, bir önceki iş günü hesaplanan ve takip eden ilk iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. İş günlerinde 13.30 ile 18.00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılara katılma payı satışı yapılmaz. | | | | | Yatırımcıların Fon katılma payı iade talepleri, iş günlerinde 00.00 ile 09.00 saatleri arasında önceki iş g��nü için geçerli olan fiyat üzerinden, saat 09.00 ile 23.59 arasında o gün için geçerli olan fiyat üzerinden ve tatil günlerinde ise , bir önceki iş günü geçerli olan fiyat üzerinden bu izahnamede belirtilen dağıtıcıların ATM, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılığı vb. alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile gerçekleştirilir. | | | | | Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00?i (yarım günlerde 14.00) geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında 18.00 (yarım günlerde 14.00) olarak belirtilen saat yerine yeni gün için hesaplanan fiyatın sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır. |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.tebportfoy.com.tr | Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dâhil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmelerinin Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Borsa dışından türev araç ve swap sözleşmeleri riskten korunma amacıyla sınırlı olarak Fon portföyüne dâhil edilebilir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden, varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek Türk Lirası (TL) cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz.Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez. Fon portföyüne dâhil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve diğer para piyasası araçlarından seçilir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlık ve işlemler dâhil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve/veya türev araçlara yer verilmeyecektir. | 1 | Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla %10'una kadar yatırım yapılabilir. Ayrıca, fon toplam değerinin %25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senedi Repo Pazarı?nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler. Fon toplam değerinin azami %50'si mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon toplam değerinin %6'sını aşamaz. Fon portföyünde yer alan repo işlemlerine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapabilir. Fon, herhangi bir anda portföyündeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin en fazla %50'si tutarındaki sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in (4.2.5.1) numaralı maddesinde belirtilmiş olup Fon bu işlemlerde Tebliğ'in 22'nci maddesindeki sınırlamalara tabidir. Borsa dışı işlemlerin yapılması halinde en geç işlem tarihini takip eden işgünü içinde işlemin tutarı, faizi, tarihi ve karşı taraf ile geri döneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi | 55 | | BIST-KYD DİBS-91 gün Endeksi | 25 | | BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi | 10 | | BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi | 10 | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | 0,003425 | 1,25 | 0,003425 | 1,25 | 0 | yoktur | 0 | yoktur | 0 |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | RECEP BALKAYA | 28.12.2023 | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | ÖZLEM KARAGÖZ | 17.12.2012 | 2015 - 2022 Dönemi - TEB Porföy Yönetimi A.Ş., Portföy Müdürü , 2022 - devam: TEB Portföy Yönetimi A.Ş., Direktör | 18 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kredi Derecelendirme | SÜLEYMAN KATİPOĞLU | 24.04.2024 | Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2022- Aralık 2022 ? Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2021- Mart 2022 ? Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta | 10 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No: K: Beşiktaş-İSTANBUL | 0212 3766300 | 0212 2116383 | pys@teb.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Anıl Dedeoğlu | Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü | 0212 376 63 29 | anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr | Recep Balkaya | Fon Müdürü | 0216 635 39 43 | recep.balkaya@teb.com.tr |
|
CANLI YAYIN
