Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı satın alınması, devri veya fona iadesinde Kurucu'nun merkezine başvurularak talimat verilebilir. Kurucu'nun yanı sıra kurucu ile pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalayan Fibabanka A.Ş.'nin merkezi ve şubelerine başvurularak alım, pay devri ve satım talimatı verilebilir. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mart ve 30 Eylül'e kadar verilir. Satım talimatlarının işleme alınması ile ilgili aşağıdaki tablodaki tarihler esas alınır. Alım veya satım talimatlarının iptali Kurucu'ya yazılı olarak verilir. Satım Talimatı Tarihi Katılma Payı Satımına Esas Fiyat Açıklanma Tarihi Talimat Gerçekleşme Fona İade I (Haziran Dönemi) 1 Ocak - 31 Mart 30 Haziran'ı takip eden 10. İş günü 1 Eylül'e kadar Fona İade II (Aralık Dönemi) 1 Temmuz - 30 Eylül 31 Aralık'ı takip eden 10. İş günü 1 Mart'a kadar Fon birim pay fiyatı her ayın son iş günü hesaplanır ve bir sonraki ayın 3. iş günü Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Kurucunun resmi internet sitesi olan www.fibaportfoy.com.tr adresinde ilan edilir.Pay fiyatının açıklanma tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde, açıklanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. ve Fibabanka A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548
2