Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30
TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU ( TEFAS )
1
-
Fonun birim pay değeri her iş gününde hesaplanmaktadır. Yatırımcıların saat 13:30?a kadar verdikleri alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın, uluslararası piyasaların veya döviz transfer sistemlerinin kapalı olması durumunda; işlem gerçekleşme valörü, tatil gün sayısı kadar artar.
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, uluslararası piyasalar ve döviz transfer sistemlerinin açık olduğu günlerde TSİ 13:30a (yarım günlerde TSİ 10:30a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde; iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13:30dan (yarım günlerde TSİ 10:30dan) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.qnbportfoy.com.tr