Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu
TRYROTP00513
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
26.06.2024
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların İşlem Günü saat 13.30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk İşlem Günü hesaplanacak pay fiyatı üzerinden fiyat açıklama gününde yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatlarının İşlem Günü saat 13.30?a kadar verilmesi halinde ilgili İşlem Gününü takip eden üçüncü iş gününde; iade talimatının belirlenen İşlem Günü saat 13.30?dan sonra verilmesi halinde ise, bir sonraki İşlem Gününü takip eden üçüncü iş günü yatırımcılara ödenir.
Rota Portföy Yönetimi A.Ş. (kurucu), Odeabank A.Ş.
1
A grubu fon alım talimatına konu TL tutarlar, Kurucu?dan alınması halinde Kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu satışı gerçekleştirilerek nemalandırılır. Dağıtıcı?dan alınması halinde ise dağıtıcı tarafından nemalandırılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
İşlem Günleri; her takvim yılının 2 Haziran ve 2 Aralık günleridir. İşlem Gününün; BIST Borçlanma Araçları Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange (LSE)) ve ödeme transfer sistemlerinin kapalı olduğu veya yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olduğu bir güne denk gelmesi durumunda, İşlem Günü bu piyasaların açık olduğu takip eden ilk işgünü olarak uygulanır.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Tevfik Eraslan
Düzey 3/Türev
Ali Emrah Yücel
Düzey 3/Türev
Selin Yıldırım
Düzey 3/Türev
Didem Maden
Düzey 3/Türev