Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları
LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; kira geliri, değer artışı ve alım satım kazancı elde etmek amacıyla Tebliğ'de izin verilen varlıklara yatırım yapmak ve yine Tebliğ' de izin verilen faaliyetleri yürütmektir. Fon'un önceliği kira geliri elde etmek olmakla birlikte, Fon varlıklarını alım satım kazancı elde etmek amacıyla mevcut varlıklarını satıp yeni yatırımlar yaparak portföyünü yenileyebilir. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatının yapabilir. Fon, tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az% 75'i gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir. Fon'un menfaatine olması durumunda, satın alınan varlıkların alış bedeli satıcılara vadeli olarak ödenebilir ve satılan varlıkların satış bedeli alıcılardan vadeli olarak tahsil edilebilir. Fon sermaye piyasası mevzuatında izin verilen sınırlamalar dahilinde nakdi veya gayrinakdi faizsiz fınansman kullanabilir veya finansman limitleri tesis ettirebilir. Fon malvarlığı Tebliğ'in 23. maddesi kapsamında rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payı alım talimatları, talimatın alınmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatı üzerinden, söz konusu fiyatın ilan edildiği tarihte veya bunu takip eden 5 işgünü içinde gerçekleştirilir. Örneğin 15 Mart tarihinde alım talimatı verilmesi halinde, 31 Mart tarihi itibariyle hesaplanan birim pay fiyat en geç 31 Mart tarihini takip eden 10. işgünü ilan edilir ve alım talimatı birim pay fiyatın ilan edildiği tarihte veya bunu takip eden 5 işgünü içinde gerçekleştirilir. Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar bölümünde yer verildiği üzere, Kurucu üçer aylık dönem sonları dışında kalan tarihlerde de fon birim pay fiyatını hesaplayıp ilan edebilir. Katılma payı iade talimatları, talimatın alınmasını takip eden ilk hesaplamada bulunacak birim pay fiyatı üzerinden, söz konusu fiyatın ilan edildiği tarihte veya bunu takip eden 5 işgünü içinde gerçekleştirilir. Örneğin 15 Mart tarihinde iade talimatı verilmesi halinde, 31 Mart tarihi itibariyle hesaplanan birim pay fiyat en geç 31 Mart tarihini takip eden 10. işgünü ilan edilir ve iade talimatı birim pay fiyatın ilan edildiği tarihte veya bunu takip eden 5 işgünü içinde gerçekleştirilir. Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar bölümünde yer verildiği üzere, Kurucu üçer aylık dönem sonları dışında kalan tarihlerde de fon birim pay fiyatını hesaplayıp ilan edebilir.
İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu), Bizim Menkul Değerler A.Ş.
YOKTUR
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2,5
5
İhracından itibaren beş yıl geçmeden fona iade edilen katılma paylarında, iade tutarı üzerinden %5 oranında çıkış komisyonu uygulanır.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Adem DEMİRAL
11.09.2023
25+
SPF Düzey 3, Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Bülent ÖZÜTÜRK
14.11.2024
2023- DEVAM EDİYOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ (İSRA PORTFÖY) 2022- 2024 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ (YAYLA AGRO) 2017-2023 GENEL SEKRETER (TÜYİD) 2016- 2017 FİNANS DİREKTÖRÜ (CNR HOLDİNG) 2015 -2016 MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (HAVAŞ) 2010-2015 YATIRIMLAR KOORDİNATÖRÜ (TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG) 2008-2010 - FİNANSTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (HAVAŞ)
5+
Ömer ÇANKAL
14.11.2024
14.11.2024- DEVAM EDİYOR- GENEL MÜDÜR- (İSRA PORTFÖY), 01.05.5.2023-14.11.2024 İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ (İSRAPORTFÖY),1.9.2021 - 5.5.2023 FİNANS MÜDÜRÜ İSRA GROUP İNŞAAT A.Ş. (İSRA HOLDİNG İŞTİRAKİ) , FİNANS MÜDÜRÜ / 2.1.2021 - 31.7.2021 AKZİRVE GAYRİMENKUL LTD. ŞTİ., FİNANS DİREKTÖRÜ FUZUL YAPİ İNŞAAT PAZ.AŞ.
Nurettin YİĞİT
14.11.2024
2023-DEVAM EDİYOR – GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI (İSRA PORTFÖY) 11.2022-03.2023 – GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI (ÖZTÜRK GAYRİMENKUL DEĞERLEME) 04.2022-07.2022 – GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI (DEĞER GAYRİMENKUL DEĞERLEME) 01.2005-04.2021- SAHA KONTROL MÜHENDİSİ (İBB İSFALT A.Ş.)
5+
Abdurrahim TAVLI
14.11.2024
2002-DEVAM EDİYOR - KURUCU İSRA GROUP & ASKON YÖNETİM KURULU ÜYESİ & YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İSRA HOLDİNG
Ahmad Ravad RAMAZANOĞLU
14.11.2024
2019- DEVAM EDİYOR CEO İSRA HOLDİNG & İSRA GROUP A.Ş. YK ÜYESİ & ARKİMAR LTD ŞTİ CEO & ALKADRİ LTD ŞTİ
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Ömer ÇANKAL
14.11.2024
14.11.2024- DEVAM EDİYOR- GENEL MÜDÜR- (İSRA PORTFÖY), 01.05.5.2023-14.11.2024 İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ (İSRAPORTFÖY),1.9.2021 - 5.5.2023 FİNANS MÜDÜRÜ İSRA GROUP İNŞAAT A.Ş. (İSRA HOLDİNG İŞTİRAKİ) , FİNANS MÜDÜRÜ /// 2.1.2021 - 31.7.2021 AKZİRVE GAYRİMENKUL LTD. ŞTİ., FİNANS DİREKTÖRÜ FUZUL YAPİ İNŞAAT PAZ.AŞ.
25+
SPF Düzey 3
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza, B Blok, Kat: 35 No: 12/A Esenler/İSTANBUL
+90 212 438 37 98
+90 212 570 00 81
info@israportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Mustafa AYDIN
İş Geliştirme Yöneticisi
+90 212 438 37 98
m.aydin@israportfoy.com.tr