Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
ALIM:BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30'a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.),TEFAS,Osmanlı Menul Değerler A.Ş, Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
SATIM:ALIM:BİST Pay Piyasasının açık olduğu günlerde 13.30'a kadar
Kurucu (Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.),TEFAS,Osmanlı Menul Değerler A.Ş, Ak Portföy Yönetimi A.Ş
1
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde TSİ saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. İlgili günün tatil olması halinde takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.