Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Fon her ayın ilk beş tam işgünü içinde (Kar Payı Ödeme Günü) fon katılma pay sahiplerine kar payı ödemesi gerçekleştirecektir. (Yarım günler tam işgünü olarak kabul edilmez.) Kar payının tahakkuku ile fonun toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. Kar payı bedellerinin tahakkuku sonrası Fon'un birim pay değeri bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Kar payı ödemeleri ilgili, ilgili kar payı ödeme gününden önceki iş günün sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerine yapılır. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı satım talimatı verip, kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamadan önce pay satım fiyatı belirlenmiş katılma payı sahiplerine kar payı ödemesi yapılmaz. Kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamada Fon'un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleştirilerek fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak birim pay değeri, kar payı ödeme günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır.