Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
1)Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği?nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ?de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon?un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak yatırımcıları için makul seviyede risk ile azami getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası (TL) cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 2)Fon portföyüne; a)Döviz cinsi varlık ve işlemlerden; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kamu Ortaklığı İdaresi, il özel idareleri, belediyeler ve Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen eurobondlar, kira sertifikaları, Türkiye?de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçları, Türk özel şirketlerinin ihraç ettiği eurobondlar ve kira sertifikaları dâhil döviz cinsi borçlanma araçları, mevduat/katılma hesapları, yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları, yabancı hisse senedi piyasalarında işlem gören ortaklık payları, yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, depo sertifikaları (ADR/GDR), yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar, yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları ve bu varlıklar ile emtiaya dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemler, b)TL cinsi varlık ve işlemlerden; kamu ve özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları dâhil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo, bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasada işlem gören sermaye piyasası araçları, VİOP?ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar ile vadeli/vadesiz mevduat, dâhil edilebilecektir. 3)Fon, Tebliğ?in 4?üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6?ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25?inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyulacaktır. Fon portföyü, Kurulca uygun görülen ve ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. 4)Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ?in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber?in 4.2.5. numaralı maddesinde belirtilmiştir. 5)Fon?un Risk Değeri : A Grubu (TL) Katılma Payları İçin: 5, B Grubu (USD) Katılma Payları İçim 4 tür.
3