Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSAREN62511 ısın kodlu 60.000.000.-TL Bononun 3. kupon ödemesi faiz oranı güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRSAREN62511ISIN Kodlu, 60.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosu'nun, 3. kupon ödemesinin faiz oranı güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.03.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.05.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
03.06.2025
Vade (Gün Sayısı)
365
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
60.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
21.05.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
03.06.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.06.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03.06.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
7
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSAREN62511
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.09.2024
29.08.2024
02.09.2024
14,6694
59
0
8.801.640
Evet
2
02.12.2024
29.11.2024
02.12.2024
14,9031
59,94
74,8509
8.941.860
3
03.03.2025
28.02.2025
03.03.2025
14,1399
56,7151
69,9736
0
4
03.06.2025
02.06.2025
03.06.2025
0
0
0
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
03.06.2025
02.06.2025
03.06.2025
0
0
0
60.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EUASIA RATING
BB
22.08.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen TRSAREN62511ISIN Kodlu, 60.000.000.-TL nominal değerli Finansman Bonosu'nun, 3. kupon ödemesinin faiz oranı güncellenmiştir. Kamuoyuna arz ederiz.