Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFDRDL12521 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.cü kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.10.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
01.12.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
28.01.2025
Vade (Gün Sayısı)
175
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
230.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
240.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
05.08.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
06.08.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
232.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
06.08.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
55
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
70,91
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFDRDL12521
Kupon Sayısı
5
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
10.09.2024
09.09.2024
10.09.2024
5,27397
12.235.610,4
Evet
2
15.10.2024
14.10.2024
15.10.2024
5,27397
12.235.610,4
Evet
3
19.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
5,27397
12.235.610,4
Evet
4
24.12.2024
23.12.2024
24.12.2024
5,27397
12.235.610,4
5
28.01.2025
27.01.2025
28.01.2025
5,27397
12.235.610,4
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.01.2025
27.01.2025
28.01.2025
232.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate
KR A
15.11.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 175 gün vadeli, vade sonunda yıllık %55 sabit faizli kupon ödemeli, TRFDRDL12521 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.cü kupon ödemesi 19.11.2024 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.